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读懂市场情绪!立于不败之地

发布时间:2019-11-26 18:49    浏览次数 :

读懂市场情绪!立于不败之地

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今天早上我们简单的说了一下投资者情绪钟摆,这是霍华德马克思的理论,他说投资者的情绪,总在极度乐观和极度悲观之间不断的摆动,而在均衡的位置停留很久。

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一个像样的投资者心理周期应该有这么几个过程。

1,市场上涨,投资者逐渐乐观。

2,每次操作都在赚钱,得到市场的奖励,刺激了信心,

3,偶尔失误赔钱,等一段时间之后,都会证明,只要拿住了都会赚钱。这就是在惩罚做空,而奖励做多。

4、试了几把之后,发现确实可以赚到钱,于是信心膨胀,不断的拿更多的钱进入市场。

5、所有人都看多,情绪相互裹挟,互相壮胆,市场越涨越快。投资者都在抢着上车。

6、当所有该买的买入了,不该买的也都买入了之后,市场就没有上涨动力,早期买入的开始获利离场,由于大家都买入了,场外的后援不多,所以价格出现了下跌,投资者信心开始被打击。

7、快速下跌,跌破成本,投资者被套牢。心态开始沮丧,但仍然盼着市场回头。

8、亏损超过10%,这时候犹豫到底要不要卖出,想通的割肉,开始反手做空,让下跌更快,想不通的在犹豫之间,亏损就扩大到20%,这时候就很踏实了。

9、亏损达到30%,心态已经极度崩溃,已经连账户都懒得看了,而之前断臂求生的投资者,则开始风险规避过度,把自己幸存的资金,买入债券等安全等级很高的资产。

10、市场触底,没人谈论股票,都觉得未来经济即将完蛋。

11、当该卖的都卖完了,市场最不坚定的投资者都被清洗一空,市场开始重新恢复上涨,投资者逐渐乐观,返回了过程1的循环。

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这个周期,在市场中永远不停转动,投资者对市场的认知,放大了股市的波动。总是从贪婪走到恐惧,从风险承受走向风险规避。

所以,投资中的第一感觉全都是错的,甚至是截然相反的,当投资人觉得风险最低的时候,其实风险是最高的,但当他觉得世界即将毁灭,经济即将万劫不复的时候,其实那时候恰恰是风险最低,收益最大的时刻。所以投资最简单的方法是什么,就是早上说过的,交100个普通人做朋友,当他们9成人意见一致的时候,马上反过来操作。而当他们想法不一致的时候,你就什么也不做,这样就能赚到大钱了。当然前提是,别让他们知道你在拿他们当反向指标,否则你就交不到朋友了。.

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老齐多说一句,凭借我的经验,在风险忽视之后,必然会走向另一个极端就是风险规避,也就是说在一轮暴涨之后,必然最后会跌到大家难以想象。所以如果我们从市场中带着钱离开,千万不要很快返回市场老齐的经验是,不跌一半,绝不返回。跌了一半,也要用长期定投的方式慢慢建仓。这就避免很多人,明明5000点抛掉了,结果4000点又回来的尴尬。所以一旦暴跌,就耐心的等候,等到大家都怀疑人生了,我们再出手捡便宜货。

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有人说了,难道你讲这些别人都不明白,那么多的专业人士,都不知道这些基础原则吗?当然不是,其实,市场中明白人也是不少的,但都会被情绪所裹挟,比如次贷危机之前的银行,他们可以拒绝放贷,但是那些大股东,会质疑他们的做法,华尔街反而会因为他们丢掉市场份额而给他们降级,还有在牛市顶端的基金经理,他们也知道风险来了,但是基金申购极其踊跃,钱不断的送过来,他也必须按照监管的规则去建仓。所以有时候他们也很委屈,真心不是水平不行,而是猪队友太多。

说个简单的方法,基金的申购和赎回是个很好的指标,当股票型基金大规模发行,而且连续好几只基金都是超额募集的时候,我们就要格外小心,说明市场膨胀了。另外,当基金卖不掉了,股票基金不断萎缩,而国债,短债基金大行其道的时候,就说明市场情绪已近冰点。是该反手做多的时候。

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比如长信量化先锋,2016年底规模达到顶峰,这也就意味着,中小创这种风格,由此盛极而衰。随后的两年,中小创表现都和你糟糕。

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总结:

1、情绪是股市投资的一面镜子。与其关注市场本身,不如关注投资者情绪变动。别人都在捕蝉,而我们要当捕捉螳螂的黄雀

2、永远是少数人,赚大多数人的钱,反过来当大多数人都赚钱的时候,必然会是一场诱杀。

3、投资市场是人和人的博弈,所以注定只有10%的人能赚钱,如果100个人,你哪怕排名第11,都是赔钱的。所以你必须知道的比别人更多,必须跳出那个90个人组成的人群。

4、一致性预期很难出现,而一旦他出现,就是我们该调整策略的时候,必须与公众情绪反向而行。反过来这也告诉我们,没事别老乱动,在没有形成一致性预期之前,就一定要装死。

5、带着赔率去看问题,在所有人都看空的时候,我们应该努力去乐观,在所有人都乐观的时候,我们也会被传染,所以应该时刻告诉自己克制。多找负面消息。

6、出拳之前,时刻想到防守。无论在什么时候。别人越是在拼命进攻,你就越要做好防守。永远去想那个最坏的情况。比如我们在熊市的底部,即使觉得该买入做多了,也会率先使用可转债,或者定投的策略。目的就是以防万一。而不会孤注一掷。而在牛市的顶部,即使我们认为已经足够高估该卖出了,也会带上保险带,让他跟市场共舞。而不急于马上抛出。

7、亢奋之后必有恐慌,过度亢奋之后必有绝对恐慌,越是大牛市逃顶之后,就不要着急返回市场,甚至不跌一半绝不回归。比如创业板我们从4000点,空到了2000点,才逐渐返回市场,事实证明,还是早了。要不是定投策略保驾护航,现在还没有解套。

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8、知易行难,所有人都知道道理,但是没几个人做到,因为猪队友太多,情绪裹挟太多。到时候你会赖别人推荐,赖家人压力,怪外部环境太差,甚至是庄家太凶残,但最后的结果都一样,就是自己赔钱。这些借口就是你赚钱的阻力。你如果不能摆脱这些借口,那永远都赚不到钱。

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